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本溪市住房公积金管理中心2019年度部门决算

2020-08-24 08:47:34  浏览次数:

 

 

 

 

 

 

 

 

本溪市住房公积金管理中心

2019年度部门决算

 

 

   

 

 

第一部分    本溪市住房公积金管理中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪市住房公积金管理中心2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   本溪市住房公积金管理中心2019年度部门决算情况说明

 

 

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 本溪市住房公积金管理中心概况

 

一、主要职责

(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(三)负责住房公积金的统一核算,指导、监督分支机构的内部核算;

(四)审批住房公积金的提取、使用;

(五)负责住房公积金的保值和归还;

(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

(七)拟定住房公积金增值收益分配方案;

(八)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市住房公积金管理中心2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

 

 

 

第二部分 本溪市住房公积金管理中心2019年度部门决算公开报表

 

 







2019年度收入支出决算总表





公开01
部门:本溪市住房公积金管理中心



金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次金额项    目行次金额
栏    次
1栏    次
2
一、财政拨款收入1600.70一、一般公共服务支出17672.43
  其中:政府性基金预算财政拨款2600.70二、外交支出180.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出190.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出200.00
四、经营收入50.00五、教育支出210.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出220.00
六、其他收入70.00……23
……8

24
本年收入合计24
本年支出合计55672.43
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配560.00
年初结转和结余26108.66  其中:提取职工福利基金570.00
  其中:项目支出结转和结余27108.66        转入事业基金580.00

28
年末结转和结余5936.30

29
  其中:项目支出结转和结余6036.30

30

61
总计31708.30总计62708.30
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度收入决算表










公开02表
部门:本溪市住房公积金管理中心






金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位
    上缴收入
其他收入
栏次1234567
合计600.07600.070.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出38.6438.640.000.000.000.000.00
20805机关事业单位基本养老保险费支出31.1631.160.000.000.000.000.00
20806机关事业单位职业年金缴费支出7.487.480.000.000.000.000.00
221住房保障支出561.43561.430.000.000.000.000.00
22102住房改革支出15.9415.940.000.000.000.000.00
2210201住房公积金15.9415.940.000.000.000.000.00
22103城乡社区住宅545.49545.490.000.000.000.000.00
2210302住房公积金管理545.49545.490.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度支出决算表









公开03表
部门:本溪市住房公积金管理中心




金额单位:万元
科目编码

科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456



合计672.43672.430.000.000.000.00
208社会保障和就业支出38.6438.640.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休38.6438.640.000.000.000.00
2080505行政事业单位基本养老保险支出31.1631.160.000.000.000.00
2080506行政事业单位职业年金缴费支出7.487.480.000.000.000.00
221住房保障支出633.79633.790.000.000.000.00
22102住房改革支出15.9415.940.000.000.000.00
2210201住房公积金15.9415.940.000.000.000.00
22103城乡社区住宅617.85617.850.000.000.000.00
2210302住房公积金管理617.85617.850.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。





      本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。





    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。





2019年度财政拨款收入支出决算表







公开04表
部门:本溪市住房公积金管理中心





金额单位:万元
   
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1600.07一、一般公共服务支出150.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出160.000.00

30.00三、国防支出170.000.00

40.00四、公共安全支出180.000.00

50.00五、教育支出190.000.00

60.00六、科学技术支出200.000.00

7
七、住房保障支出21633.79633.79
……8

22


本年收入合计24600.07本年支出合计53672.43672.43
年初财政拨款结转和结余25108.66年末财政拨款结转和结余5436.336.3
  一般公共预算财政拨款26108.66
55


  政府性基金预算财政拨款27

56



28

57


合计29708.73合计58708.73708.73
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
部门:本溪市住房公积金管理中心










金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本
    支出
项目  支出合计基本
    支出
项目  支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
栏次123456789101112
合计108.66108.660.00600.07600.070.00672.43672.430.0036.300.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.0038.6438.640.0038.6438.640.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休0.000.000.0038.6438.640.0038.6438.640.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.000.000.0031.1631.160.0031.1631.160.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.000.000.007.487.480.007.487.480.000.000.000.00
221住房保障支出108.66108.660.00561.43561.430.00633.79633.790.0036.3036.300.00
22102住房改革支出0.000.000.0015.9415.940.0015.9415.940.000.000.000.00
2210201住房公积金0.000.000.0015.9415.940.0015.9415.940.000.000.000.00
22103城乡社区住宅108.660.000.00545.49545.490.00617.85617.850.0036.3036.300.00
2210302住房公积金管理108.66108.660.00545.49545.490.00617.85617.850.0036.3036.300.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
人员经费公用经费
科目
    编码
科目名称金额科目
    编码
科目名称金额科目
    编码
科目名称金额
301工资福利支出271.70302商品和服务支出399.31307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资103.0430201  办公费9.8430701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴56.3430202  印刷费8.0130702  国外债务付息0.00
30103  奖金8.8330203  咨询费0.00310资本性支出0.00
30104  其他社会保障缴费0.8930204  手续费0.0331001  房屋建筑物购建0.00
30106  伙食补助费27.5730205  水费1.0231002  办公设备购置0.00
30107  绩效工资0.0030206  电费30.6131003  专用设备购置0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费31.1630207  邮电费3.8831005  基础设施建设0.00
30109  职业年金缴费7.4830208  取暖费1.3431006  大型修缮0.00
30199  其他工资福利支出5.0630209  物业管理费66.2331007  信息网络及软件购置更新0.00
303对个人和家庭的补助1.4230211  差旅费5.2031008  物资储备0.00
30301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30302  退休费0.0030213  维修(护)费2.6331010  安置补助0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.0131011  地上附着物和青苗补偿0.00
30304  抚恤金0.0030215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
30305  生活补助1.4230216  培训费1.1831013  公务用车购置0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.1431021  文物和陈列品购置0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30309  奖励金0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费41.04399其他支出0.00
30311  住房公积金15.9430227  委托业务费108.2839906  赠与0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费0.0039907  国家赔偿费用支出0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费2.5539999  其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用20.64


30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出96.66


人员经费合计273.12公用经费合计399.31
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表















公开07
部门:












金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本
    支出
项目  支出合计基本
    支出
项目  支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
栏次123456789101112
合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

















公开08
部门:本溪市住房公积金管理中心














金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余  分配年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本
    支出
项目  支出合计基本
    支出
项目  支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次1234567891011121314
合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00












































































































注:本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


公开09表
部门名称:本溪市住房公积金管理中心
单位:万元
项    目2019年预算数2019年决算数
合    计3.302.55
1、因公出国(境)费0.000.00
2、公务接待费0.000.00
3、公务用车购置及运行费3.302.55
其中:   (1)公务用车运行维护费3.302.55
      (2)公务用车购置0.000.00



注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
      其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
        本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
        如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

第三部分 本溪市住房公积金管理中心2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计708.3万元,包括:

1.财政拨款收入600.07万元,其中:公共预算财政拨款收入600.07万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余108.66万元。

与上年相比,今年收入增加1.2万元,增长0.1%。

(二)支出总计672.43万元,包括:

1.基本支出672.43万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出271.7万元,对个人和家庭的补助支出1.42万元,商品和服务支出399.31万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出增加80.15万元,增长12.6%,主要原因:公积金信息化平台建设费用

(三)年末结转和结余36.3万元

主要是信息化平台建设等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加(减少)72.36万元,(降低)66.6%,主要原因:用于住建部信息化平台建设

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2019年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出672.43万元,其中:基本支出672.43万元,项目支出0万元。

(二)具体情况

2019年度财政拨款支出672.43万元,比上年增加118.61万元,增长21.41%,主要原因是住建部信息化平台建设。其中:按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出38.64万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出633.79万元,其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元,包括:

(1)行政运行0万元。

(2)一般行政管理事务0万元。

(3)预算改革业务0万元。

(4)财政国库业务0万元。

(5)信息化建设0万元。

(6)事业运行0万元。

(7)财政委托业务支出0万元。

(8)其他财政事务支出0万元。

(9)其他一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出0万元,包括:

其他科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出38.64万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休0万元。

(2)事业单位离退休38.64万元,主要是退休人员费用支出。

4.医疗卫生支出0万元,包括:

(1)行政单位医疗0万元。

(2)事业单位医疗0万元。

(3)其他医疗卫生支出0万元。

5.节能环保支出0万元,包括:

水体支出0万元。

6.农林水事务支出0万元。

7.交通运输支出0万元。

8.资源勘探信息等支出0万元,包括:

(1)其他工业和信息产业监管支出0万元。

(2)建设项目贷款贴息支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元,包括:

其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出633.79万元,包括:

住房公积金15.94万元,主要是住房公积金缴存支出。

11.其他支出0万元,包括:

其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.55万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.55万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算少支出0.75万元,主要是公车节约开支等原因。比2018年决算增加1.84万元,增长259%,主要是公车费用增加等原因。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0万元元。

3.公务用车购置及运行维护费2.55万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.55万元。2019年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出399.31万元,比2018年增加117.38万元,增长41.63%,主要原因是委托业务费用增加。

(二)政府采购支出情况

2019年本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:副局级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)及自评平均分不涉及。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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